Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ tiếng Nhật, tiếng Anh

CÔNG TY TNHH….

  Mẫu số B 03 – DN 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1.

Lợi nhuận trước thuế

01

2.

Điều chỉnh cho các khoản :

–  Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

04

–  Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư

05

–  Chi phí lãi vay

06

VI.6

3.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động

08

–  Tăng (-), giảm (+) các khoản phải thu

09

–  Tăng (+), giảm (-) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)

11

–  Tăng (-), giảm (+) chi phí trả trước

12

–  Tiền lãi vay đã trả

14

–  Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

15

4.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

20

II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

4.

Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

27

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1.

Tiền thu từ đi vay

33

2.

Tiền trả nợ gốc vay

34

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+ 30 + 40)

50

Tiền và tương đương tiền đầu năm/kỳ

60

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

61

Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)

70

V.1

 Hà Nội, ngày … tháng 03 năm 202..

 NGƯỜI LẬP BIỂU

 PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

 GIÁM ĐỐC